1. 2021 사업연도 예산결산보고서

(재단법인 천안시복지재단)

(1)	-	결 산 총 괄
(2)	-	수입예산결산보고서
(3)	-	지출예산결산보고서

1.		예산결산보고서(수입・지출결산서)

(1)		결산 총괄

가. 수입예산 결산

○ 수입  예산 : 2,652,000,000원

○ 사업예산 수입 : 2,398,034,012원 (총괄표 중 사업예산결산의 수입 결산액 합계)

○ 자본예산 수입 :   437,814,490원 (총괄표 중 자본예산결산의 수입 결산액 합계)

합         계 : 2,835,848,502원 (총괄표 중 자금결산의 징수결정액 합계)

나. 지출예산 결산

○ 지출  예산 : 2,652,000,000원

○ 사업예산 지출 : 2,072,261,240원 (총괄표 중 사업예산결산의 지출 결산액 합계)

○ 자본예산 지출 :   221,411,266원 (총괄표 중 자본예산결산의 지출 결산액 합계)

합         계 : 2,293,672,506원 (총괄표 중 자금결산의 채무확정액 합계)

다. 자금결산

○ 전기이월액 :   437,814,490원  (순세계잉여금 합계)

○ 수      입 : 2,398,034,012원  ( 사업예산  및 자본예산 (순세계잉여금제외) 수납액 합계)

○ 지      출 : 2,293,672,506원  (사업예산  및 자본예산 지출액 합계)

○ 차기이월액 :  542,175,996원  (전기이월액 + 수납액 – 지출액)

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	2,214,181,000	2,398,034,012	△183,853,012	계	437,819,000	437,814,490	4,510
	영 업 수 익	-	-	-	자본잉여금수입	437,819,000	437,814,490	4,510
	영 업 외 수 익	2,214,181,000	2,398,034,012	△183,853,012
지 출 (II)	계	2,430,570,000	2,072,261,240	358,325,760	계	221,413,000	221,411,266	1,734
	영업비용	2,320,893,000	2,072,261,240	248,631,760	기타자본적지출	221,413,000	221,411,266	1,734
	영업외비용	-	-	-
	예비비	109,694,000	-	109,694,000
차 액 (I-II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)		325,772,772		과 부 족 자 본 형 성		216,403,224

※사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액․ 채무확정액)	수납액․지출액
수 입 (I)	계	2,652,000,000	2,835,848,502	2,835,848,502
	영업수익	-	-	-
	영업외수익	2,214,181,000	2,398,034,012	2,398,034,012
	자본잉여금수입	437,819,000	437,814,490	437,814,490
지 출 (II)	계	2,652,000,000	2,293,672,506	2,293,672,506
	영업비용	2,320,893,000	2,072,261,240	2,072,261,240
	영업외비용	-	-	-
	예비비	109,694,000	-	-
	기타자본적지출	221,413,000	221,411,266	221,411,266
차기이월금	계	-	542,175,996	542,175,996
	순 세 계 잉 여 금 사 고 이 월 금 명 시 이 월 금 계 속 비 이 월 금 미 지 급 비 용 ․ 금			542,175,996

※자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출

(2)		수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예산액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	목	세		당초	추경	이월자금예산액		계		수입액©	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)
							이월 재원 충당금	미지급 이월액
합 계					1,751,530,000	900,470,000			2,652,000,000	2,835,848,502	2,835,848,502		2,835,848,502		-
사업수익					1,751,530,000	462,651,000			2,214,181,000	2,398,034,012	2,398,034,012		2,398,034,012		-
	영업외수익				1,751,530,000	462,651,000			2,214,181,000	2,398,034,012	2,398,034,012		2,398,034,012		-
		이자수익			80,190,000	2,762,000			82,952,000	83,100,866	83,100,866		83,100,866		-
			예금이자수익		80,190,000	2,762,000			82,952,000	83,100,866	83,100,866		83,100,866		-
		기부금수익			1,050,000,000	412,989,000			1,462,989,000	1,646,503,883	1,646,503,883		1,646,503,883		-
			기부금수익		1,050,000,000	412,989,000			1,462,989,000	1,646,503,883	1,646,503,883		1,646,503,883		-
		출자출연금수익			596,000,000	40,000,000			636,000,000	636,000,000	636,000,000		636,000,000		-
			지자체출자출연금수익		596,000,000	40,000,000			636,000,000	636,000,000	636,000,000		636,000,000		-
		기타영업외수익			25,340,000	6,900,000			32,240,000	32,429,263	32,429,263		32,429,263		-
			기타영업외수익		25,340,000	6,900,000			32,240,000	32,429,263	32,429,263		32,429,263		-
자본적수입						437,819,000			437,819,000	437,814,490	437,814,490		437,814,490		-
	자본잉여금수입					437,819,000			437,819,000	437,814,490	437,814,490		437,814,490		-
		잉여금				437,819,000			437,819,000	437,814,490	437,814,490		437,814,490		-
			순세계잉여금			437,819,000			437,819,000	437,814,490	437,814,490		437,814,490		-

(3)		지출예산결산보고서

과 목					예 산 액							당기지출원인행위액(B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음 년도 이월액	불용액 (A-D)
관	항	세항	목		당초	추경	전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		채무확정액©	지급 결정액(D)
									이월재원 충당금	미지급 이월액
합 계					1,751,530,000	900,470,000					2,652,000,000	2,293,672,506	2,293,672,506		2,293,672,506			358,327,494
사업비용					1,621,940,000	808,647,000					2,430,587,000	2,072,261,240	2,072,261,240		2,072,261,240			358,325,760
	영업비용				1,596,000,000	724,893,000					2,320,893,000	2,072,261,240	2,072,261,240		2,072,261,240			248,631,760
		판매비와일반관리비			1,596,000,000	679,555,000					2,275,555,000	2,026,963,800	2,026,963,800		2,026,963,800			248,591,200
			인건비		406,340,000	3,224,000					409,564,000	408,462,130	408,462,130		408,462,130			1,101,870
				급여	289,135,000	△1,212,000					287,923,000	287,919,900	287,919,900		287,919,900			3,100
				제수당	84,205,000	△2,816,000					81,389,000	80,813,950	80,813,950		80,813,950			575,050
				퇴직급여	33,000,000	7,252,000					40,252,000	39,728,280	39,728,280		39,728,280			523,720
			경비		158,660,000	△8,562,000					150,098,000	143,406,451	143,406,451		143,406,451			6,691,549
				복리후생비	40,190,000	3,956,000					44,146,000	43,291,170	43,291,170		43,291,170			854,830
				여비	2,880,000	△2,000,000					880,000	551,300	551,300		551,300			328,700
				공공요금및제세	9,210,000						9,210,000	8,702,970	8,702,970		8,702,970			507,030
				소모품비	6,320,000						6,320,000	6,233,360	6,233,360		6,233,360			86,640
				도서인쇄비	4,440,000	3,600,000					8,040,000	7,993,000	7,993,000		7,993,000			47,000
				지급임차료	11,360,000						11,360,000	10,661,700	10,661,700		10,661,700			698,300
				수선유지비	21,090,000	△5,130,000					15,960,000	15,767,400	15,767,400		15,767,400			192,600
				차량유지비	3,600,000		△820,000				2,780,000	2,304,000	2,304,000		2,304,000			476,000
				보험료	1,000,000	△300,000	820,000				1,520,000	1,275,860	1,275,860		1,275,860			244,140
				지급수수료	28,100,000	△3,980,000					24,120,000	22,206,961	22,206,961		22,206,961			1,913,039
				업무추진비	5,000,000	△2,500,000					2,500,000	1,942,100	1,942,100		1,942,100			557,900
				관서업무비	2,740,000						2,740,000	2,687,600	2,687,600		2,687,600			52,400
				교육훈련비	4,000,000	△3,000,000	△120,000				880,000	532,000	532,000		532,000			348,000
				행사홍보비	2,000,000	△1,000,000					1,000,000	680,000	680,000		680,000			320,000
				회의운영비	13,730,000	△6,020,000	120,000				7,830,000	7,828,930	7,828,930		7,828,930			1,070
				자산취득비	3,000,000	7,812,000					10,812,000	10,748,100	10,748,100		10,748,100			63,900
			사업비		1,031,000,000	684,893,000					1,715,893,000	1,475,095,219	1,475,095,219		1,475,095,219			240,797,781
				지역사회네트워크	1,000,000						1,000,000	357,920	357,920		357,920			642,080
				후원사업	30,000,000						30,000,000	27,700,990	27,700,990		27,700,990			2,299,010
				홍보사업	50,000,000						50,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			20,000,000
				취약계층지원사업	515,000,000	187,333,000					702,333,000	681,175,416	681,175,416		681,175,416			21,157,584
				복지시설지원사업	135,000,000	307,355,000					442,355,000	301,165,350	301,165,350		301,165,350			141,189,650
				지정기탁사업	300,000,000	170,204,000					470,204,000	414,745,543	414,745,543		414,745,543			55,458,457
				정책사업		20,001,000					20,001,000	19,950,000	19,950,000		19,950,000			51,000
		성과급				45,338,000					45,338,000	45,297,440	45,297,440		45,297,440			40,560
				성과급		45,338,000					45,338,000	45,297,440	45,297,440		45,297,440			40,560
	예비비				25,940,000	83,754,000					109,694,000							109,694,000
			예비비		25,940,000	83,754,000					109,694,000							109,694,000
				예비비	25,940,000	83,754,000					109,694,000							109,694,000
자본적지출					129,590,000	91,823,000					221,413,000	221,411,266	221,411,266		221,411,266			1,734
	기타자본적지출				129,590,000	91,823,000					221,413,000	221,411,266	221,411,266		221,411,266			1,734
			기본재산적립		129,590,000	91,823,000					221,413,000	221,411,266	221,411,266		221,411,266			1,734
				기본재산적립	129,590,000	91,823,000					221,413,000	221,411,266	221,411,266		221,411,266			1,734

(단위 : 원)